Alternativ Handels Exempel

Låt oss föreställa dig att du har en stark känsla av att ett visst lager kommer att röra sig högre. Du kan antingen köpa aktierna eller köpa rätten att köpa aktierna, annars kallas ett köpalternativ. Att ringa ett samtal liknar leasingbegreppet. Ett leasingavtal, ett samtal ger dig fördelarna med att äga ett lager, men kräver mindre kapital än att köpa aktierna. Precis som ett leasingavtal har en fast löptid, har ett samtal en begränsad löptid och ett utgångsdatum. Låt oss titta på ett exempelalternativ Microsoft MSFT handlar på 30 år och det tar 30 000 att köpa 1000 aktier i aktien. Istället för att köpa aktierna kan du köpa ett MSFT-köpoption med ett pris på 30 och en utgångsperiod på 1 månad i framtiden. I maj kan du kan köpa 10 MSFT JUN 30 kräver 1 00 Denna transaktion kommer att göra det möjligt för dig att delta i lagerets uppåtriktade rörelse samtidigt som du minimerar risken för att köpa inköp. Eftersom varje kontrakt kontrollerar 100 aktier köpte du rätten att köpa 1000 aktier o f Microsoft Stock för 30 per aktie Priset, 1 00, är ​​citerat per aktie. Således är kostnaden för detta kontrakt 100 1 00 x 100 aktier x 10 kontrakt. Anskaffningsexempel. MSFT-handel 30 00. Köp 10 MSFT JUN 30 Call. Om beståndet stannar vid eller under 30 innan optionerna löper ut är 1000 det mesta du kan förlora. Om däremot, om aktien stiger till 40 vid utgången, kommer alternativen att handlas runt 10 nuvarande pris 40 - Strike price 30 Således kommer din 1000 investering att vara värd 10.000 10 x 100 aktier x 10 kontrakt. Om aktiekursökningarna ger alternativet dig två alternativ att sälja eller utöva samtalet Många investerare väljer att sälja eftersom det undviker det betydande kontanta utlägget vid utövandet av ditt köpoption I exemplet ovan skulle du betala 30 000 30 x 1000 aktier för att köpa aktierna när du utnyttjar alternativen till ett marknadspris på 40, dina aktier skulle faktiskt vara värda 40 000 exklusive provisioner skulle du ha Gjorde en 9000 vinst på din 1000 i nvestment 10,000-1000 för att sälja alternativen du upplever samma vinst utan att spendera pengarna för att köpa aktierna Med aktien vid 40 år skulle 30 juni-samtalet vara värt 10 per kontrakt Således skulle varje optionsavtal ha ett värde av 1 000 10 x 100 aktier 10 kontrakt Inte en dålig avkastning för 1 000 investering. Scenariot som beskrivs ovan är ett bra exempel på hävstångseffekten som alternativ ger. Se bara på avkastningen i procent. Skrämmande i procent, när man tittar på de råa siffrorna är det klart relativt om lagret faller, kan dina samtal upphöra att vara värdelösa, men din förlust är begränsad till din initiala investering, i det här fallet 1.000 I motsats härhåller aktieägaren en Mycket större dollarförlust på 10 000 När du jämför den begränsade nackdelen och obegränsad uppåtrikad potential för köpoptioner, är det enkelt att se varför de är så attraktiv investering för hausseinvestorer. Kolla in oss. Vad vi erbjuder. risker Risker. De kan inte hitta vad du behövde Låt oss veta. Brokerage Produkter Inte FDIC Försäkrad Ingen Bankgaranti kan förlora Value. optionsXpress, Inc ger inga investeringsrekommendationer och ger inte ekonomisk, skatte - eller juridisk rådgivning. Innehåll och verktyg tillhandahålls för utbildnings - och endast informationsändamål Alla visade aktier, optioner eller futures symboler är endast för illustrativa ändamål och är inte avsedda att visa en rekommendation att köpa eller sälja en viss säkerhet. Produkter och tjänster avsedda för amerikanska kunder och kan inte vara tillgängliga eller erbjudas i andra jurisdiktioner. Online-handel har inneboende risk Systemrespons och tillträdetider som kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda, volym och andra faktorer. Alternativ och terminer medför risk och är inte lämpliga för alla investerare. Läs mer om egenskaper och risker för standardiserade optioner och riskinformation Futures och Options på vår hemsida, innan du ansöker om ett konto, finns även tillgängligt via callin g 888 280 8020 eller 312 629 5455 En investerare ska förstå dessa och ytterligare risker före handel Multipla benalternativsstrategier kommer att innebära flera provisioner. Charles Schwab Co Inc optionsXpress, Inc och Charles Schwab Bank är separata men anknutna företag och dotterbolag till The Charles Schwab Corporation Mäklare produkter erbjuds av Charles Schwab Co Inc Medlem SIPC Schwab och optionsXpress, Inc Medlem SIPC optionsXpress Deponering och utlåning produkter och tjänster erbjuds av Charles Schwab Bank, medlem FDIC och en likvärdig bostadslånare Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc All rights reserved Medlem SIPC. Option Trading i Indien Alternativ Strategies. Recommended innan du läser denna section. Call Alternativ Put Option Options Trading Basics. In de senaste åren har de inhemska aktiemarknaderna bevittnat ett ökat intresse för Futures Options FO-segmentet Det finns många orsaker till detta Ökat intresse för optionshandel i Indien. För det första saknas avkastning i kontanter segmentet på grund av en långvarig ekonomisk avmattning har drev bort många aktiemarknadsaktörer Många andra har tagit till optionshandel eftersom det kräver mindre kapital eftersom det ger högre hävstång, dvs du kan sätta en liten marginal av hela transaktionsvärdet för att ta en handelsposition vidare , det är möjligt att göra vinster genom att satsa på riktningsrörelsen för ett lager eller marknaden som helhet till skillnad från den kontanta marknaden där du vanligtvis köper och håller beståndet tills det uppskattas. Det största argumentet för optionshandel är det faktum att När man arbetar effektivt, kommer alternativa handelsstrategier att hjälpa investeraren att göra riskfri vinst. Men medan optionsstrategier är lätta att förstå har de sina egna nackdelar Viktigast, till skillnad från att köpa på kontantmarknaden, dvs aktieegment där du kan hålla fast vid Underliggande köp så länge du vill, i fall av FO-marknaden är du tidsbunden Med andra ord måste du avsluta dina affärer på ett visst tid i framtiden och du kan bli tvungen att drabbas av förluster. Det är dock viktigt att förstå hur dessa strategier fungerar. Tänk på att strategierna nedan inte är uttömmande och det finns oändliga möjligheter att tjäna pengar på börserna genom att använda en kombination av strategier på kontanter, terminer och optioner marknader genom att ingå samtidiga affärer Därför har derivatmarknader runt om i världen alltid dragit upp de ljusaste och skarpaste sinnena. Din ömsesidiga fond, SIP Stock Brokerage Related Questions Here. Call Options. A Call options ger ägaren rätt men inte skyldigheten att köpa den underliggande tillgången ett terminsavtal till det angivna aktiekursen före eller före utgångsdatumet. De kallas Samtalsoptioner eftersom köparen av optionen kan ringa bort den underliggande tillgången från Säljaren av alternativet För att ha denna rättighet eller val betalar köparen en betalning till säljaren som kallas en premie. Detta premie är det mest köparen kan förlora, eftersom säljaren aldrig kan begära mer pengar när alternativet är köpt. Köparen hoppas då att priset på varan eller terminerna kommer att röra sig upp eftersom det borde öka värdet av hans köpalternativ, så att han kan sälja det senare till vinst. titta på ett par exempel för att hjälpa till att förklara hur ett samtal fungerar. Real Estate Call Option Exempel. Använd s exempel ett landalternativ där du känner till en gård som har ett nuvärde på 100 000, men det finns en chans att det ökar drastiskt inom det närmaste året eftersom du vet att en hotellkedja tänker på att köpa fastigheten för 200 000 för att bygga ett stort hotell där, så du närmar dig ägaren till landet, en bonde och berättar att du vill ha möjlighet att köpa landet från honom inom det närmaste året för 120 000 och du betalar honom 5000 för denna rätt eller möjlighet Den 5000 eller premien du ger till ägaren är hans ersättning för honom att ge upp rätten att sälja fastigheten under det närmaste året till någon annan och kräva att han Sälja det till dig för 120,0 00 om du väljer det Ett par månader senare närmar sig hotellkedjan bonden och berättar att de kommer att köpa fastigheten till 200 000. Tyvärr måste bonden informera dem om att han inte kan sälja den till dem eftersom han sålde alternativet till dig hotellkedjan närmar sig dig och säger att de vill att du ska sälja dem marken till 200 000 eftersom du nu har rätten till fastighetsförsäljningen. Du har nu två val för att tjäna dina pengar. Till det första valet kan du utöva ditt alternativ och köpa Fastigheten för 120 000 från bonden och vända och sälja den till hotellkedjan för 200 000 för en vinst på 75 000. 200 000 från hotellkedjan. 120.000 till bonden. 5 000 för priset på alternativet. Tyvärr har du inte 120 000 att köpa fastigheten så att du är kvar med det andra valet. Det andra valet gör att du bara kan sälja alternativet direkt till hotellkedjan för en snygg vinst och då kan utöva alternativet och köpa marken från bonden Om alternativet tillåter innehavaren att köpa egendomen till 120 000 och egendomen är nu värd 200 000 så måste alternativet vara värd minst 80 000, vilket är exakt vad hotellkedjan är villig att betala dig för det I det här scenariot kommer du fortfarande att göra 75.000. 80 000 från hotellkedjan. 5 000 betalas för options. In detta exempel är alla lyckliga. Bonden fick 20 000 mer än han trodde att landet var värd plus 5000 för alternativet som gav honom en 25 000 vinst. Hotellkedjan får fastigheten till det pris de var villiga att betala och kan bygga nu ett nytt hotell Du gjorde 75 000 på en begränsad riskinvestering på 5000 på grund av din insikt Det här är det samma valet du kommer att göra på råvaru - och futuresoptionsmarknaden du handlar. Du brukar inte utnyttja ditt alternativ och köpa den underliggande varan eftersom då måste du komma med pengarna för marginalen på terminspositionen precis som du skulle behöva komma med 120 000 för att köpa egendomen istället bara vända om och sälja alternativet på marknaden för din vinst Hade hotellet kedjan bestämde nej till men egendomen då skulle du behöva låta alternativet löpa ut värdelös och skulle ha förlorat 5.000.Futures Call Option Example. Now låt oss använda ett exempel som du faktiskt kan vara involverad med på terminsmarknaderna antar att du tror att guld kommer att gå upp i pris och december guld futures handlar för närvarande på 1400 per ounce och det är nu mitten av september så du köper en december guld 1500 samtal för 10 00 som är 1000 varje 1 00 i guld är värt 100 Under det här scenariot som en alternativköpare är det mest du riskerar med den här handeln 1 000 vilket är kostnaden för alternativet. Din potential är obegränsat eftersom optionen kommer att vara värt vad som helst december Gold futures är över 1 500 i perfekt scenario skulle du sälja alternativet tillbaka till vinst när du tror att Guld har toppat ut Låt oss säga att guldet kommer till 1.550 per ounce i mitten av november vilket är när december Guldalternativ löper ut och du vill ta vinsten Du borde kunna för att ta reda på vad alternativet handlas på utan att ens få en offert från din mäklare eller från tidningen. Ta bara var var December Gold Futures handlar, varav 1 500 per ounce i vårt exempel och dras av det från striket e-priset på det alternativet som är 1 400 och du kommer upp med 150 vilka är alternativets inneboende värde Det inneboende värdet är det belopp som den underliggande tillgången är om aktiekursen eller i pengarna. 1.550 Underliggande tillgång December Gold futures. 1 400 Strike Price. 150 Intrinsic Value. Each dollar i guldet är värt 100, så 150 dollar på guldmarknaden är värda 15.000 150X 100 Det är vad alternativet borde vara värt Att räkna din vinst tar 15.000-1000 14.000 vinster på en 1000 investering. 15 000 alternativ s nuvärde. 1000 alternativ s ursprungliga pris. 14 000 vinst minus commission. Of kursen om Guld var under ditt lösenpris på 1500 vid expiation skulle det vara värdelöst och du skulle förlora ditt 1000 premie plus den provision du betalade.